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摩根强化回报债券B(372110)
2024-12-17
1.5322
-0.0913%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-307,384.46
363,521.08
-3,335,340.88
-1,342,370.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
44,566,659.17
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.42
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
81,674,221.98
79,649,449.87
138,175,145.57
158,482,136.38
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.49
1.48
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
54.56
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