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摩根双息平衡混合A(373010)
2024-12-02
0.8251
0.4749%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-33,536,188.27
32,094,526.27
-21,563,782.98
-35,853,681.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-213,855,921.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
816,889,132.91
853,153,310.99
795,712,602.17
760,135,204.36
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.83
0.82
0.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
255.76
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