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摩根中国优势混合A(375010)
2024-04-25
1.1618
-0.0688%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,426,871.30
-96,958,234.62
-114,361,223.48
-64,305,598.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-274,515,327.02
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,076,186,252.03
2,085,612,606.83
2,076,003,659.21
2,337,020,252.16
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.16
1.23
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
11.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
940.10
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