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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)
2024-04-24
0.8971
1.8390%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-55,110,682.15
-53,225,514.54
3,315,774.00
-32,525,576.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-318,071,580.23
0.00
-231,174,898.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.11
0.00
-0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,486,769,469.57
2,474,576,369.57
2,436,512,907.70
2,627,943,434.13
期末单位基金资产净值(元)
0.90
0.89
0.86
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.36
0.00
6.17
基金累计净值增长率(%)
0.00
-11.39
0.00
-8.09
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