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上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)

2019-12-11     0.82200.7353%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,676,545.639,629,713.45-41,075,154.68311,492,874.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,850,172,542.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,331,373,661.644,439,389,462.484,484,250,811.114,170,231,178.43
期末单位基金资产净值(元)0.780.770.760.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-13.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-30.70