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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)
2024-11-19
0.9765
0.5975%
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日期：
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基金本期净收益(元)
12,279,788.89
-10,986,331.08
-55,110,682.15
-24,015,712.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,671,533,931.34
2,577,078,858.22
2,486,769,469.57
2,474,576,369.57
期末单位基金资产净值(元)
1.01
0.95
0.90
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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