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2024-12-02
0.6361
1.0966%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-35,242,163.25
25,692,254.26
-83,521,906.05
-136,002,593.51
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
1,499,015,066.99
1,462,662,882.46
1,445,633,141.79
1,419,266,826.49
期末单位基金资产净值(元)
0.66
0.64
0.62
0.61
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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