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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)
2025-01-24
1.1289
0.7497%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
1,421,822.11
403,381.84
725,340.24
-129,292.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
63,272,473.56
69,436,528.09
71,024,833.92
60,720,639.62
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.14
1.10
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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