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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)
2024-05-08
1.0635
0.0188%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-129,292.06
-974,700.71
795,304.36
-1,222,219.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-6,755,313.16
0.00
-6,007,890.87
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.13
0.00
-0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
60,720,639.62
51,905,505.62
52,044,351.57
49,392,275.23
期末单位基金资产净值(元)
1.03
0.99
0.98
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.86
0.00
9.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
7.20
0.00
10.98
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