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上投摩根成长先锋混合(378010)

2019-12-06     1.02541.0445%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)183,704,108.65280,444,667.38121,108,662.69-159,712,362.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00309,877,204.060.00-121,364,050.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,218,725,992.583,059,787,619.113,329,042,152.532,861,849,296.66
期末单位基金资产净值(元)1.171.111.170.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.920.00-13.67
基金累计净值增长率(%)0.00121.520.0078.76