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2024-04-17
1.0556
0.4186%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
8,603,042.92
1,690,104.43
5,169,744.49
2,416,973.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,616,199.50
0.00
-2,535,169.20
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.02
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
96,249,974.90
97,572,691.54
95,283,072.26
97,167,204.06
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.00
0.97
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.52
0.00
-1.81
0.00
基金累计净值增长率(%)
1.71
0.00
-2.59
0.00
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