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摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)
2025-01-24
1.0074
-0.0198%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,174,027.26
745,934.00
2,027,439.13
1,108,119.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
85,177,367.45
98,477,153.91
105,940,716.95
98,782,549.99
期末单位基金资产净值(元)
0.96
1.04
1.03
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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