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摩根中小盘混合A(379010)
2025-01-27
2.2518
-3.1983%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-12-31
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基金本期净收益(元)
34,387,906.41
-22,519,257.80
-41,745,555.86
-27,687,745.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
138,334,321.80
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.89
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
332,124,418.01
315,692,934.28
292,975,973.94
305,816,383.22
期末单位基金资产净值(元)
2.16
2.04
1.89
1.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-5.99
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
104.75
0.00
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