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中银理财60天债券B(380004)

2016-07-18     0.87190.0000%
主要财务指标
  日期:
 2016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
基金本期净收益(元)11,015,638.445,917,391.267,086,143.246,368,740.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)685,253,724.21767,427,001.55759,877,075.62784,819,100.78
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.450.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.320.000.000.00