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中银纯债债券C(380006)
2025-01-27
1.1835
0.2032%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
16,179,466.11
26,622,400.54
13,816,438.69
13,179,247.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,221,258,603.15
3,224,285,937.77
2,618,114,639.83
1,389,586,861.15
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.15
1.15
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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