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中银理财7天债券A(380007)
2020-10-15
0.2965
0.0000%
主要财务指标
日期：
2020-10-15
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
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2013-06-30
2013-03-31
至
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2020-03-31
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2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
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2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2020-10-15
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
852,706.90
181,859.79
625,235.87
384,868.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,557,402.78
42,603,265.96
52,767,274.99
59,573,970.96
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.53
0.00
1.04
0.00
基金累计净值增长率(%)
32.06
0.00
31.43
0.00
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