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中银添利债券发起A(380009)
2024-11-20
1.4063
0.0213%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
32,961,618.90
35,970,651.87
29,051,659.62
34,954,194.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,506,540,599.91
3,736,019,235.90
4,043,848,134.39
4,618,643,226.55
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.40
1.37
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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