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中银聚享债券B(380011)
2020-09-20
1.1519
-0.0565%
主要财务指标
日期：
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
16,751,114.49
22,618,750.85
943,680.89
105,470.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,063,377,069.30
2,136,205,152.10
2,515,891,161.90
13,183,875.15
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.04
1.03
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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