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中海货币B(392002)
2024-04-25
0.4766
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
16,159,888.07
28,788,592.50
5,042,212.18
5,213,265.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,969,211,692.27
5,135,283,201.12
4,083,435,301.58
1,307,698,444.45
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.92
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基金累计净值增长率(%)
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52.90
0.00
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