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中海优势精选混合(393001)

2019-11-20     1.1290-0.5286%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,102,347.90-1,232,942.27-4,437,603.21-254,029.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,545,508.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)146,002,311.5766,027,660.5572,966,734.7945,800,355.34
期末单位基金资产净值(元)1.101.071.110.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-23.180.000.00