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中海优势精选混合(393001)
2024-11-20
1.3640
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
3,578,886.28
4,370,692.39
-4,420,279.52
-5,536,882.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
216,660,621.04
183,965,828.59
137,149,385.03
126,965,833.07
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.32
1.28
1.19
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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