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中海增强收益债券A(395011)

2019-11-21     1.19100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,023,428.412,815,638.021,749,060.83-3,852,250.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,224,008.260.00-4,043,468.58
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,409,960.5279,463,237.4479,754,880.0075,508,803.15
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.161.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.380.00-4.11
基金累计净值增长率(%)0.0035.360.0028.45