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中海增强收益债券A(395011)
2024-12-02
1.1620
0.3454%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-503,997.85
-2,557,077.02
-2,499,981.82
-1,328,933.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,855,570.85
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,326,090.50
127,366,897.50
128,125,985.53
190,655,763.43
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.12
1.13
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.45
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
64.47
0.00
0.00
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