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中海增强收益债券A(395011)
2024-04-18
1.1310
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,788,432.58
2,425,461.22
691,904.53
81,969.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
5,878,552.71
0.00
17,353,647.93
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.03
0.00
0.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
190,655,763.43
237,380,630.85
248,110,466.86
19,588,565.66
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.13
1.18
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.05
0.00
0.74
0.00
基金累计净值增长率(%)
63.74
0.00
65.04
0.00
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