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中海增强收益债券C(395012)
2024-04-23
1.0870
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2022-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-155,352.46
111,935.25
194,283.21
46,307.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-88,527.36
0.00
806,026.66
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.01
0.00
0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,272,941.63
11,827,076.21
19,161,480.47
25,194,238.25
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.08
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.66
0.00
0.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
54.14
0.00
55.55
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