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中海蓝筹混合A(398031)
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0.7388
0.2170%
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基金本期净收益(元)
-721,744.68
551,707.84
49,633.63
-234,190.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
36,806,411.64
38,825,131.20
42,932,805.45
35,596,546.38
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.78
0.73
0.71
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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