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中海蓝筹混合(398031)

2019-11-19     0.89281.2015%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,080,824.731,012,607.223,253,861.09-13,139,320.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-41,247,176.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,079,122.7180,411,071.5785,474,491.4069,929,304.88
期末单位基金资产净值(元)0.850.780.800.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-23.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0073.35