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中海环保新能源混合(398051)
2024-04-24
1.5450
1.3115%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-215,839,957.93
-38,114,560.47
-156,353,237.23
-302,916,053.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
239,368,172.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.30
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,004,248,680.95
1,206,201,102.05
1,341,483,088.39
1,612,283,432.74
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.68
1.77
2.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.46
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
125.25
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