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中海上证50指数增强(399001)

2024-11-20     1.22500.1635%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-571,571.454,198,909.58-52,822.99-14,329,027.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0036,579,637.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)370,196,543.02338,677,654.81298,795,543.54288,202,568.04
期末单位基金资产净值(元)1.271.121.121.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0040.230.000.00