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东方精选混合(400003)
2024-11-20
1.6613
0.1870%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
20,313,979.92
25,376,359.10
-9,230,369.58
-7,088,075.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
643,384,717.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
987,034,665.04
923,266,495.47
915,643,703.63
852,978,368.45
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.65
1.62
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.03
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
565.90
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