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东方金账簿货币A(400005)
2024-11-22
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基金本期净收益(元)
2,118,745.31
1,578,699.98
1,682,857.86
1,437,614.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
507,999,366.88
399,908,416.57
285,979,520.09
312,709,233.68
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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