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东方稳健回报债券A(400009)
2024-04-30
1.2580
0.1592%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
651,546.39
682,097.02
243,267.70
203,055.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,200,129.37
0.00
2,291,831.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.10
0.00
0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
50,395,398.66
52,564,691.43
25,200,745.99
14,529,266.61
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.24
1.35
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.86
0.00
3.08
基金累计净值增长率(%)
0.00
59.47
0.00
55.27
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