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东方核心动力混合A(400011)
2025-03-31
1.2435
-0.4722%
主要财务指标
日期：
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2015-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,185,699.82
4,256.01
324,177.21
-1,046,409.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
4,321,275.50
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.26
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,054,305.77
20,995,343.28
19,783,077.36
18,988,571.28
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.30
1.22
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
12.59
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
102.63
0.00
0.00
0.00
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