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东方强化收益债券(400016)

2019-12-06     1.14890.2268%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,873,665.546,049,715.523,262,955.214,725,842.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,897,784.090.009,269,600.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)222,485,544.83274,419,372.67367,133,580.59279,729,772.60
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.131.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.020.003.50
基金累计净值增长率(%)0.0045.350.0037.09