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东方强化收益债券(400016)

2024-11-20     1.26200.2383%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-466,862.391,015,261.37-893,455.925,160,133.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0028,038,608.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)153,544,459.52163,791,817.50177,587,215.70197,896,671.75
期末单位基金资产净值(元)1.271.261.251.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.28