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东方添益债券(400030)
2025-02-06
1.3802
0.0652%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-03-31
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2015-03-31
至
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2024-06-30
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2020-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
154,847,432.85
426,003,812.77
347,381,743.32
206,748,588.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,389,773,657.02
25,298,838,276.46
27,038,546,902.35
20,937,386,896.63
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.34
1.34
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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