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华富价值增长混合A(410007)
2024-04-25
1.9552
0.1691%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2022-09-30
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2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-108,040,210.39
-9,890,045.18
-13,517,186.51
19,565,351.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
292,537,809.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.79
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
513,832,081.83
856,888,622.13
779,688,373.47
961,719,527.45
期末单位基金资产净值(元)
2.00
2.25
2.28
2.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
347.76
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