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华富中小企业100指数增强(410010)
2024-04-25
0.9561
0.3569%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-730,508.63
-656,182.00
-120,429.64
-97,691.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
272,505.49
0.00
3,222,523.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,282,972.45
15,562,121.17
16,431,630.63
18,114,556.33
期末单位基金资产净值(元)
0.97
1.02
1.09
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.85
0.00
-1.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
1.78
0.00
21.64
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