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天弘精选混合A(420001)
2024-05-09
0.8709
1.0559%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-18,458,643.62
10,015,092.12
4,942,585.64
17,181,111.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
207,384,050.13
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.38
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
513,613,626.10
450,335,585.74
486,198,960.62
516,512,845.83
期末单位基金资产净值(元)
0.83
0.83
0.88
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.88
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
205.48
0.00
0.00
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