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2024-04-26
1.8692
2.7993%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-36,285,723.40
-15,150,707.75
-6,018,964.72
4,692,762.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
99,973,733.69
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.99
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
129,813,814.07
200,480,479.94
304,040,091.43
346,476,601.28
期末单位基金资产净值(元)
1.93
1.99
2.37
2.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.57
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
170.97
0.00
0.00
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