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天弘增益回报债券发起式A(420008)
2024-04-24
1.2500
0.2486%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-120,230.99
-29,878.98
-1,664,745.28
2,766,180.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
41,869,421.68
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
205,244,032.21
218,498,773.86
250,692,250.40
242,122,220.63
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.21
1.20
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
43.00
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