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天弘安康颐养混合(420009)

2019-11-13     1.66300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)27,935,490.9414,568,291.707,743,373.261,034,668.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00231,271,067.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)737,353,883.55696,100,674.89870,899,282.93808,805,250.62
期末单位基金资产净值(元)1.651.581.571.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0058.100.000.00