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国富中国收益混合A(450001)
2024-05-10
1.1535
-0.2766%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-49,389,155.48
-14,409,338.05
-29,374,064.88
-60,142,050.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
1,032,830,856.10
1,124,918,600.65
1,287,811,111.52
1,414,902,530.79
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.17
1.23
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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