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国富弹性市值混合A(450002)
2024-04-26
1.0244
0.5299%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-20,287,822.00
-30,519,022.75
-21,756,829.79
10,269,635.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
211,009,516.65
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,398,909,826.15
2,347,303,750.85
2,557,359,499.22
2,731,692,091.26
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.99
1.07
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
961.21
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