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2024-11-20
1.0110
0.3972%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
9,998,807.49
-26,806,686.63
-143,107,554.40
-27,718,673.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,565,142,447.09
1,341,887,652.50
1,605,259,699.48
1,773,291,482.07
期末单位基金资产净值(元)
1.01
0.85
0.92
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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