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国富中小盘股票A(450009)
2024-12-03
2.5140
-0.1906%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
12,499,799.23
-22,805,393.94
-74,380,985.23
-48,032,013.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,647,297,974.60
2,982,884,042.15
3,233,760,193.63
3,295,620,561.65
期末单位基金资产净值(元)
2.58
2.16
2.21
2.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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