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国富恒久信用债券A(450018)

2019-12-12     1.23050.0407%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)143,963.421,270,889.755,221,996.024,727,261.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0034,034,905.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,174,036.4513,026,735.4477,657,983.89269,684,792.11
期末单位基金资产净值(元)1.221.211.201.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.06