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国富恒久信用债券C(450019)
2024-04-26
1.1802
0.1103%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
5,927.22
95,999.18
35,500.21
17,527.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,168,294.16
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,056,933.37
8,148,319.38
1,103,014.43
5,049,806.11
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.17
1.17
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.24
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
53.42
0.00
0.00
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