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国富亚洲机会股票(QDII)(457001)
2024-04-16
1.1630
-1.4407%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-16,476,147.71
1,061,405.14
4,298,313.14
24,072,818.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
202,296,453.25
205,893,576.01
205,670,121.16
227,511,470.33
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.19
1.22
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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