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华泰柏瑞价值增长混合(460005)

2019-12-06     3.15451.3266%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)50,327,188.0726,418,548.0623,917,431.03-80,239,603.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00143,702,346.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)600,911,931.98503,183,829.48522,021,356.49410,561,199.17
期末单位基金资产净值(元)2.812.332.321.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-23.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00219.12