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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)
2024-05-10
2.4506
-0.9338%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-5,985,595.32
-125,538,263.37
-25,981,493.09
-78,422,478.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
271,061,026.20
0.00
354,883,837.21
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.11
0.00
1.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
633,840,027.58
671,971,484.90
679,649,351.89
781,063,474.28
期末单位基金资产净值(元)
2.42
2.75
2.76
2.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.41
0.00
-5.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
512.19
0.00
533.27
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