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华泰柏瑞货币A(460006)
2024-05-06
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基金本期净收益(元)
206,518,727.93
241,007,122.97
224,147,862.38
183,145,751.63
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
45,428,329,772.57
48,588,579,038.45
64,597,853,006.11
40,341,740,836.90
期末单位基金资产净值(元)
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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