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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)
2024-11-20
1.9820
0.7626%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-10,893,120.75
-18,093,770.80
-19,905,102.29
-10,942,653.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
95,401,793.06
0.00
117,704,503.41
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.56
0.00
0.66
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
343,483,012.15
296,337,785.27
309,756,774.85
323,054,045.66
期末单位基金资产净值(元)
1.95
1.72
1.76
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.28
0.00
-3.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
136.49
0.00
147.05
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