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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)

2024-03-18     1.82301.2778%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-13,586,420.82-4,575,913.007,219,680.405,599,262.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00138,110,463.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)323,054,045.66348,099,643.54357,307,941.77369,123,276.42
期末单位基金资产净值(元)1.801.891.962.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00168.320.00