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华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010)
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基金本期净收益(元)
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8,619,131.03
-1,038,336.45
-5,823,768.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
52,192,926.81
44,371,680.01
32,773,219.29
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.90
0.92
0.69
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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