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华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010)
2024-04-23
0.6530
1.3975%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,393,095.36
-954,771.43
-614,908.92
-1,407,042.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-24,333,251.20
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.37
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
43,332,326.59
50,129,103.64
53,153,081.06
53,245,169.07
期末单位基金资产净值(元)
0.68
0.77
0.81
0.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-13.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-18.10
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