行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)

2019-12-13     1.2025-0.0083%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,675,809.971,697,664.805,455,581.116,799,745.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,149,570.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,771,696.40124,500,487.87347,005,885.20278,946,594.92
期末单位基金资产净值(元)1.201.181.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0037.98