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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)
2022-11-18
1.3442
-0.7311%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
23,148.62
-90,986.50
-18,711.87
1,662.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,850,589.62
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.47
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,149,773.52
11,979,765.95
10,699,533.32
11,907,750.19
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.47
1.40
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.01
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
47.37
0.00
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