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汇添富上证综合指数A(470007)
2024-04-25
1.0190
0.2953%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,524,575.74
-1,108,722.38
10,794,822.27
9,583,951.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
886,779,072.28
850,204,039.13
832,397,722.82
807,410,161.59
期末单位基金资产净值(元)
1.01
0.98
1.04
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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