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汇添富上证综合指数(470007)

2020-03-27     0.96700.4154%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-2,713,079.128,429,563.563,751,631.29-12,691,625.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,662,737.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,098,420,217.821,104,894,793.921,408,489,317.031,452,899,737.58
期末单位基金资产净值(元)1.061.011.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.820.00