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汇添富上证综合指数A(470007)
2025-03-31
1.0960
-0.3636%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2015-03-31
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2009-09-30
至
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2010-03-31
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2009-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
36,411,182.92
11,473,100.08
8,305,775.76
-1,524,575.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
115,131,445.12
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.13
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
993,786,347.91
1,072,108,336.42
893,313,657.22
886,779,072.28
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.13
1.00
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
15.17
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
51.42
0.00
0.00
0.00
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