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汇添富民营活力混合(470009)
2024-11-22
4.2310
-3.1586%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-109,335,550.63
-45,000,828.68
-188,891,252.47
-120,368,931.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,650,798,697.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,311,480,486.96
2,103,001,647.66
2,137,188,537.83
2,196,107,625.42
期末单位基金资产净值(元)
4.27
3.84
3.89
4.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-10.87
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
383.63
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