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汇添富多元收益债券A(470010)

2020-01-20     1.25900.2389%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,385,581.115,631,331.883,166,797.02-7,762,416.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,882,451.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,930,461.57121,894,069.90157,205,454.64210,094,251.77
期末单位基金资产净值(元)1.221.231.241.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0072.320.000.00