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汇添富多元收益债券C(470011)
2025-02-07
1.2689
0.1026%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,668,961.88
573,527.60
739,262.95
1,027,126.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
51,561,204.80
88,198,969.10
126,232,275.04
121,188,548.34
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.24
1.22
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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